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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 169 505.00 | | 169 505.00 | 169 505.00 |
AP Constructions | 719 802.00 | 261 523.00 | 458 279.00 | 719 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 800.00 | 144 740.00 | 34 060.00 | 178 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 001.00 | 137 001.00 | | 137 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 142.00 | 794 827.00 | 1 601 315.00 | 2 396 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 20 703.00 | -20 702.00 | |
BT Marchandises | 360 122.00 | | 360 122.00 | 360 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 383.00 | 6 980.00 | 5 403.00 | 12 383.00 |
BZ Autres créances | 122 984.00 | | 122 984.00 | 122 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 371 771.00 | 64 205.00 | 3 307 565.00 | 3 371 771.00 |
CF Disponibilités | 210 688.00 | | 210 688.00 | 210 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 420.00 | 91 888.00 | 3 996 533.00 | 4 088 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 562.00 | 886 715.00 | 5 597 847.00 | 6 484 562.00 |
CU Autres participations | 989 538.00 | 223 998.00 | 765 540.00 | 989 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 188 536.00 | 3 188 536.00 | | 3 188 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 427.00 | 159 427.00 | | 159 427.00 |
DH Report à nouveau | 2 441 732.00 | 2 060 380.00 | | 2 441 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 460.00 | 381 352.00 | | -342 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 447 235.00 | 5 789 695.00 | | 5 447 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 333.00 | 56 667.00 | | 28 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 424.00 | 114 846.00 | | 88 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 170.00 | 35 970.00 | | 31 170.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 612.00 | 210 167.00 | | 150 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 847.00 | 6 005 912.00 | | 5 597 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 962.00 | 3 000.00 | 83 962.00 | 80 962.00 |
FG Production vendue services | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 982.00 | 3 000.00 | 135 982.00 | 132 982.00 |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 883.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 336.00 | 2 883.00 | | 17 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 405.00 | 125.00 | | 17 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 691.00 | 125.00 | | 25 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 355.00 | 2 758.00 | | -8 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 911.00 | 997 415.00 | | 208 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 370.00 | 616 063.00 | | 551 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 460.00 | 381 352.00 | | -342 460.00 |