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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 566.00 | 25 981.00 | 1 585.00 | 27 566.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 169 505.00 | | 169 505.00 | 169 505.00 |
AP Constructions | 719 802.00 | 143 651.00 | 576 151.00 | 719 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 575.00 | 123 027.00 | 91 548.00 | 214 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 150.00 | 90 000.00 | 55 150.00 | 145 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 790.00 | 602 576.00 | 1 828 214.00 | 2 430 790.00 |
BT Marchandises | 280 299.00 | | 280 299.00 | 280 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
BZ Autres créances | 161 888.00 | | 161 888.00 | 161 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 657 832.00 | | 3 657 832.00 | 3 657 832.00 |
CF Disponibilités | 283 111.00 | | 283 111.00 | 283 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 449.00 | | 4 436 449.00 | 4 436 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 239.00 | 602 576.00 | 6 264 662.00 | 6 867 239.00 |
CU Autres participations | 981 538.00 | 219 918.00 | 761 620.00 | 981 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 188 536.00 | | | 3 188 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 427.00 | | | 159 427.00 |
DH Report à nouveau | 2 328 430.00 | | | 2 328 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 417.00 | | | -56 417.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 976.00 | | | 5 619 976.00 |
DP Provisions pour risques | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 902.00 | | | 126 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
EA Autres dettes | 371 982.00 | | | 371 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 636.00 | | | 638 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 662.00 | | | 6 264 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 636.00 | | | 553 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 234.00 | 430.00 | 111 664.00 | 111 234.00 |
FG Production vendue services | 199 456.00 | 8 280.00 | 207 736.00 | 199 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 689.00 | 8 710.00 | 319 399.00 | 310 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 282.00 | |
GE Autres charges | | | 16 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 167.00 | | | 509 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 584.00 | | | 565 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 417.00 | | | -56 417.00 |