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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 169 505.00 | | 169 505.00 | 169 505.00 |
AP Constructions | 719 802.00 | 182 942.00 | 536 860.00 | 719 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 575.00 | 149 345.00 | 83 230.00 | 232 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 801.00 | 133 871.00 | 22 930.00 | 156 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 449.00 | 539 474.00 | 3 893 975.00 | 4 433 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 20 703.00 | -20 702.00 | |
BT Marchandises | 350 592.00 | | 350 592.00 | 350 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 993.00 | 2 140.00 | 34 853.00 | 36 993.00 |
BZ Autres créances | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 614 248.00 | 518 631.00 | 3 097 815.00 | 3 614 248.00 |
CF Disponibilités | 378 287.00 | | 378 287.00 | 378 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 449.00 | 539 474.00 | 3 893 975.00 | 4 433 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 890.00 | 1 257 195.00 | 5 626 695.00 | 6 883 890.00 |
CU Autres participations | 971 538.00 | 223 998.00 | 747 540.00 | 971 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 188 538.00 | 3 188 538.00 | | 3 188 538.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 427.00 | 159 427.00 | | 159 427.00 |
DH Report à nouveau | 2 272 013.00 | 2 328 430.00 | | 2 272 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 633.00 | -58 417.00 | | -211 633.00 |
DL TOTAL (I) | 5 408 343.00 | 5 819 978.00 | | 5 408 343.00 |
DP Provisions pour risques | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 126 902.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 405.00 | 72 090.00 | | 68 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 478.00 | 65 242.00 | | 56 478.00 |
EA Autres dettes | | 371 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 302.00 | 830 636.00 | | 212 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 095.00 | 8 254 662.00 | | 5 825 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 815.00 | | 155 815.00 | 155 815.00 |
FG Production vendue services | 263 215.00 | | 263 215.00 | 263 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 830.00 | | 418 830.00 | 418 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 843.00 | |
GE Autres charges | | | 10 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 564 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371 982.00 | | | 371 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 382.00 | | | 371 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 479.00 | | | 367 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 845.00 | 509 167.00 | | 894 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 478.00 | 505 584.00 | | 1 106 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 633.00 | -66 417.00 | | -211 633.00 |