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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 972.00 | 2 458.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 344.00 | 7 256.00 | 2 088.00 | 9 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 434.00 | 8 228.00 | 6 206.00 | 14 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 050.00 | 9 368.00 | 189 681.00 | 199 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 833.00 | 9 368.00 | 245 465.00 | 254 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 268.00 | 17 596.00 | 263 671.00 | 281 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
DH Report à nouveau | -62 587.00 | -7 862.00 | | -62 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031.00 | -54 725.00 | | 48 031.00 |
DL TOTAL (I) | 11 856.00 | -48 174.00 | | 11 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 412.00 | 57 864.00 | | 89 412.00 |
EA Autres dettes | 92 819.00 | | | 92 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 814.00 | 184 936.00 | | 251 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 671.00 | 136 761.00 | | 263 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 087.00 | | 656 087.00 | 656 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 087.00 | | 656 087.00 | 656 087.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951.00 | 3 375.00 | | 4 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 951.00 | 3 375.00 | | 4 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 951.00 | -2 736.00 | | -4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 994.00 | 477 561.00 | | 654 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 962.00 | 532 287.00 | | 606 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 031.00 | -54 725.00 | | 48 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 642.00 | 21 716.00 | | 20 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 460.00 | | 1 973.00 | 12 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | 1 973.00 | 10 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035.00 | 1 192.00 | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035.00 | 1 192.00 | | 7 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 370.00 | 4 998.00 | | 4 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 370.00 | 4 998.00 | | 4 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 370.00 | 4 998.00 | | 4 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 183 801.00 | | | 183 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VB T. V. A. | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VP Divers | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 965.00 | 219 305.00 | 1 660.00 | 220 965.00 |
VW T.V.A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 814.00 | 251 814.00 | | 251 814.00 |