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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 406.00 | 38 418.00 | 40 988.00 | 79 406.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 341.00 | 45 493.00 | 46 848.00 | 92 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 372.00 | 11 433.00 | 289 938.00 | 301 372.00 |
BZ Autres créances | 108 592.00 | | 108 592.00 | 108 592.00 |
CF Disponibilités | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 129.00 | 11 433.00 | 439 696.00 | 451 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 470.00 | 56 926.00 | 486 544.00 | 543 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 850.00 | 71 044.00 | | 106 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 118.00 | 35 806.00 | | 29 118.00 |
DL TOTAL (I) | 152 469.00 | 123 350.00 | | 152 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 079.00 | 43 002.00 | | 138 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 5 817.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 162.00 | 158 249.00 | | 85 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 419.00 | 91 249.00 | | 92 419.00 |
EA Autres dettes | 16 260.00 | 30 175.00 | | 16 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 075.00 | 328 492.00 | | 334 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 544.00 | 451 842.00 | | 486 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 091.00 | | 1 250.00 | 91 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 246.00 | | 1 250.00 | 83 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 944.00 | 12 549.00 | | 32 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 960.00 | 12 549.00 | | 30 960.00 |