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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 828.00 | 5 975.00 | 3 854.00 | 9 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 414.00 | 50 952.00 | 31 462.00 | 82 414.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 537.00 | 58 911.00 | 44 626.00 | 103 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 675.00 | 11 433.00 | 230 242.00 | 241 675.00 |
BZ Autres créances | 131 175.00 | | 131 175.00 | 131 175.00 |
CF Disponibilités | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 024.00 | 11 433.00 | 494 591.00 | 506 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 561.00 | 70 345.00 | 539 217.00 | 609 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 969.00 | 106 850.00 | | 135 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 207.00 | 29 118.00 | | 29 207.00 |
DL TOTAL (I) | 181 675.00 | 152 469.00 | | 181 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 787.00 | 138 079.00 | | 116 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 062.00 | 2 155.00 | | 15 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 382.00 | 85 162.00 | | 137 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 614.00 | 92 419.00 | | 86 614.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 16 260.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 541.00 | 334 075.00 | | 357 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 217.00 | 486 544.00 | | 539 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 541.00 | 334 075.00 | | 357 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 341.00 | | 11 196.00 | 92 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 496.00 | | 7 746.00 | 84 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | 3 450.00 | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 493.00 | 13 419.00 | | 45 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 508.00 | 13 419.00 | | 43 508.00 |