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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 116.00 | 867.00 | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 1 796.00 | 1 634.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 091.00 | 8 649.00 | 5 441.00 | 14 091.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 765.00 | 11 561.00 | 10 203.00 | 21 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
BN En cours de production de biens | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 189.00 | 21 661.00 | 224 527.00 | 246 189.00 |
BZ Autres créances | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CF Disponibilités | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 031.00 | 21 661.00 | 291 369.00 | 313 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 797.00 | 33 223.00 | 313 573.00 | 346 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
DH Report à nouveau | -14 556.00 | -62 587.00 | | -14 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 537.00 | 48 031.00 | | 44 537.00 |
DL TOTAL (I) | 56 394.00 | 11 856.00 | | 56 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 141.00 | 2 329.00 | | 18 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 5 589.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 613.00 | 89 412.00 | | 120 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 537.00 | 61 662.00 | | 66 537.00 |
EA Autres dettes | 51 040.00 | 92 819.00 | | 51 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 179.00 | 251 814.00 | | 257 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 573.00 | 263 671.00 | | 313 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 271.00 | 257 229.00 | | 211 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FG Production vendue services | 682 625.00 | | 682 625.00 | 682 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 910.00 | | 682 910.00 | 682 910.00 |
FM Production stockée | | | 9 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 796.00 | 4 951.00 | | 13 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 796.00 | 4 951.00 | | 13 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 570.00 | -4 951.00 | | -11 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 836.00 | 654 994.00 | | 689 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 298.00 | 606 962.00 | | 645 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 537.00 | 48 031.00 | | 44 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 450.00 | 20 642.00 | | 15 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 434.00 | | 7 536.00 | 14 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804.00 | 21 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | 17 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 774.00 | | 5 551.00 | 12 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 228.00 | 4 138.00 | 804.00 | 8 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 228.00 | 3 022.00 | 804.00 | 8 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 368.00 | 18 280.00 | 5 987.00 | 9 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 368.00 | 18 280.00 | 5 987.00 | 9 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 368.00 | 18 280.00 | 5 987.00 | 9 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 280.00 | 5 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 613.00 | 120 613.00 | | 120 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 040.00 | 30 772.00 | 20 268.00 | 51 040.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 215 532.00 | | | 215 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
VB T. V. A. | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107.00 | | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 274.00 | 265 014.00 | 2 260.00 | 267 274.00 |
VW T.V.A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 229.00 | 236 960.00 | 20 268.00 | 257 229.00 |