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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 021.00 | 5 553.00 | 468.00 | 6 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 585.00 | 13 061.00 | 25 524.00 | 38 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 265.00 | 9 271.00 | 10 994.00 | 20 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 970.00 | 28 067.00 | 38 903.00 | 66 970.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 178.00 | | 273 178.00 | 273 178.00 |
BZ Autres créances | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CF Disponibilités | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 814.00 | | 394 814.00 | 394 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 785.00 | 28 067.00 | 433 718.00 | 461 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 300.00 | 39 468.00 | | 65 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 608.00 | 25 831.00 | | 43 608.00 |
DL TOTAL (I) | 114 408.00 | 70 800.00 | | 114 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 698.00 | 65 342.00 | | 60 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 136.00 | 96.00 | | 20 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 931.00 | 76 431.00 | | 71 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 734.00 | 40 730.00 | | 42 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 335.00 | 57 840.00 | | 120 335.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | 4 209.00 | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 309.00 | 244 651.00 | | 319 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 718.00 | 315 451.00 | | 433 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 940.00 | 244 651.00 | | 289 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 994.00 | | 27 978.00 | 38 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 354.00 | | 668.00 | 5 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 860.00 | | 33 992.00 | 24 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599.00 | | -6 682.00 | 8 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 852.00 | 12 215.00 | | 15 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 619.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 737.00 | 11 596.00 | | 10 737.00 |