| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 324.00 | 33 598.00 | 7 726.00 | 41 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 998.00 | 19 286.00 | 21 712.00 | 40 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 932.00 | 59 087.00 | 32 844.00 | 91 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 780.00 | | 154 780.00 | 154 780.00 |
BZ Autres créances | 112 718.00 | | 112 718.00 | 112 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 182 855.00 | | 182 855.00 | 182 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 801.00 | | 492 801.00 | 492 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 734.00 | 59 087.00 | 525 646.00 | 584 734.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 300.00 | 108 300.00 | | 181 300.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | 608.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 830.00 | 72 971.00 | | 84 830.00 |
DL TOTAL (I) | 272 210.00 | 187 380.00 | | 272 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 675.00 | 96 937.00 | | 54 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 465.00 | 56 098.00 | | 11 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 689.00 | 242 717.00 | | 133 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 455.00 | 50 890.00 | | 51 455.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 3 880.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 436.00 | 484 023.00 | | 253 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 646.00 | 671 403.00 | | 525 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 660.00 | 430 548.00 | | 235 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 960.00 | | 22 972.00 | 68 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 851.00 | | 22 472.00 | 59 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | | 500.00 | 2 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 409.00 | 16 678.00 | | 42 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 207.00 | 16 678.00 | | 36 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 690.00 | 133 690.00 | | 133 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 154 781.00 | 154 781.00 | | 154 781.00 |
VB T. V. A. | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 055.00 | 36 279.00 | 17 776.00 | 54 055.00 |
VI Groupe et associés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
VP Divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 916.00 | 269 916.00 | | 269 916.00 |
VW T.V.A. | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 436.00 | 235 660.00 | 17 776.00 | 253 436.00 |