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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 585.00 | 23 278.00 | 15 307.00 | 38 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 265.00 | 12 928.00 | 8 336.00 | 21 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 960.00 | 42 409.00 | 26 550.00 | 68 960.00 |
BP En cours de production de services | 112 096.00 | | 112 096.00 | 112 096.00 |
BT Marchandises | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 241.00 | | 150 241.00 | 150 241.00 |
BZ Autres créances | 121 776.00 | | 121 776.00 | 121 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 177 023.00 | | 177 023.00 | 177 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 644 853.00 | | 644 853.00 | 644 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 813.00 | 42 409.00 | 671 403.00 | 713 813.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 300.00 | 65 300.00 | | 108 300.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 971.00 | 43 608.00 | | 72 971.00 |
DL TOTAL (I) | 187 380.00 | 114 408.00 | | 187 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 937.00 | 60 698.00 | | 96 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 098.00 | 20 136.00 | | 56 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 500.00 | 71 931.00 | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 717.00 | 42 734.00 | | 242 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 890.00 | 120 335.00 | | 50 890.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 3 472.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 023.00 | 319 309.00 | | 484 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 403.00 | 433 718.00 | | 671 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 548.00 | 289 940.00 | | 430 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 971.00 | | 1 989.00 | 66 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 852.00 | | 999.00 | 58 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | 990.00 | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 067.00 | 14 342.00 | | 28 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | 468.00 | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 333.00 | 13 874.00 | | 22 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 718.00 | 242 718.00 | | 242 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 150 242.00 | | | 150 242.00 |
VB T. V. A. | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 829.00 | 42 354.00 | 53 475.00 | 95 829.00 |
VI Groupe et associés | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
VP Divers | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 637.00 | | | 101 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 935.00 | 273 935.00 | | 273 935.00 |
VW T.V.A. | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 523.00 | 397 048.00 | 53 475.00 | 450 523.00 |