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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 324.00 | 37 916.00 | 3 408.00 | 41 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 467.00 | 24 527.00 | 18 939.00 | 43 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 181.00 | 68 646.00 | 30 534.00 | 99 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 252.00 | 9 000.00 | 385 252.00 | 394 252.00 |
BZ Autres créances | 113 563.00 | | 113 563.00 | 113 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 127 926.00 | | 127 926.00 | 127 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 639.00 | 9 000.00 | 696 639.00 | 705 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 820.00 | 77 646.00 | 727 173.00 | 804 820.00 |
CU Autres participations | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 300.00 | 181 300.00 | | 266 300.00 |
DH Report à nouveau | 409.00 | 579.00 | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 599.00 | 84 830.00 | | 89 599.00 |
DL TOTAL (I) | 361 809.00 | 272 210.00 | | 361 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 631.00 | 54 675.00 | | 35 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 656.00 | 11 465.00 | | 9 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 545.00 | 133 689.00 | | 111 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 851.00 | 51 455.00 | | 70 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EA Autres dettes | 18 078.00 | 2 149.00 | | 18 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 364.00 | 253 436.00 | | 365 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 173.00 | 525 646.00 | | 727 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 364.00 | 235 660.00 | | 365 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 932.00 | | 9 249.00 | 91 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 99 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 84 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 323.00 | | 4 469.00 | 82 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | | 4 780.00 | 3 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 385 253.00 | 385 253.00 | | 385 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VI Groupe et associés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 946.00 | 515 946.00 | | 515 946.00 |
VW T.V.A. | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 547.00 | 215 547.00 | | 215 547.00 |