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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 873.00 | | 194 873.00 | 194 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 792.00 | 10 409.00 | 9 383.00 | 19 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 259.00 | 4 152.00 | 9 107.00 | 13 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 324.00 | 14 561.00 | 213 763.00 | 228 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BZ Autres créances | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CF Disponibilités | 82 592.00 | | 82 592.00 | 82 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 580.00 | | 115 580.00 | 115 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 904.00 | 14 561.00 | 329 343.00 | 343 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 157 943.00 | 129 128.00 | | 157 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 558.00 | 28 815.00 | | 21 558.00 |
DL TOTAL (I) | 181 701.00 | 160 143.00 | | 181 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 890.00 | 104 330.00 | | 93 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 519.00 | 2 673.00 | | 15 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 737.00 | 32 339.00 | | 37 737.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 3 263.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 641.00 | 142 605.00 | | 147 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 343.00 | 302 748.00 | | 329 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 641.00 | 142 605.00 | | 147 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 777.00 | | 437 777.00 | 437 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 777.00 | | 437 777.00 | 437 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 807.00 | | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 3 802.00 | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 781.00 | 428 249.00 | | 446 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 222.00 | 399 435.00 | | 425 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 558.00 | 28 815.00 | | 21 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 324.00 | | | 228 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 873.00 | | | 194 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 473.00 | 3 088.00 | | 11 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 473.00 | 3 088.00 | | 11 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 448.00 | 14 048.00 | 400.00 | 14 448.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 641.00 | 147 641.00 | | 147 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 1 643.00 | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 427.00 | 8 076.00 | | 7 427.00 |
ST Autres comptes | 57 994.00 | 48 985.00 | | 57 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 261.00 | 34 934.00 | | 37 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | 517.00 | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 354.00 | 2 160.00 | | 2 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 785.00 | 51 075.00 | | 54 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 214.00 | 23 627.00 | | 26 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 079.00 | 91 994.00 | | 104 079.00 |