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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 873.00 | | 194 873.00 | 194 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 792.00 | 16 001.00 | 3 791.00 | 19 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 390.00 | 15 749.00 | 14 641.00 | 30 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 605.00 | 31 750.00 | 213 855.00 | 245 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 130 157.00 | | 130 157.00 | 130 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 348.00 | | 143 348.00 | 143 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 953.00 | 31 750.00 | 357 203.00 | 388 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 210 214.00 | 192 730.00 | | 210 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 287.00 | 17 483.00 | | 25 287.00 |
DL TOTAL (I) | 237 701.00 | 212 414.00 | | 237 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 669.00 | 24 977.00 | | 10 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 899.00 | 65 856.00 | | 65 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | 16 904.00 | | 13 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 213.00 | 28 160.00 | | 29 213.00 |
EA Autres dettes | | 2 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 502.00 | 138 146.00 | | 119 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 203.00 | 350 560.00 | | 357 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 397.00 | 113 169.00 | | 45 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 219.00 | | 459 219.00 | 459 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 219.00 | | 459 219.00 | 459 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 997.00 | 923.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 1 567.00 | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 033.00 | 437 236.00 | | 468 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 746.00 | 419 753.00 | | 442 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 287.00 | 17 483.00 | | 25 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 605.00 | | | 245 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 873.00 | | | 194 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 058.00 | 5 692.00 | | 26 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 058.00 | 5 692.00 | | 26 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 669.00 | 2 463.00 | 8 206.00 | 10 669.00 |
VI Groupe et associés | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VP Divers | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910.00 | 2 360.00 | 550.00 | 2 910.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 502.00 | 45 397.00 | 74 105.00 | 119 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 3 005.00 | | 2 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 386.00 | 7 685.00 | | 7 386.00 |
ST Autres comptes | 42 973.00 | 46 959.00 | | 42 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 151.00 | 33 693.00 | | 37 151.00 |
YT Sous‐traitance | 10 457.00 | 2 190.00 | | 10 457.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 329.00 | 409.00 | | 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 590.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 662.00 | 3 595.00 | | 2 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 586.00 | 52 180.00 | | 55 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 089.00 | 23 278.00 | | 23 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 296.00 | 90 935.00 | | 98 296.00 |