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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 873.00 | | 194 873.00 | 194 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 792.00 | 13 205.00 | 6 587.00 | 19 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 880.00 | 8 545.00 | 11 335.00 | 19 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 945.00 | 21 750.00 | 213 195.00 | 234 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CF Disponibilités | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 832.00 | | 101 832.00 | 101 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 777.00 | 21 750.00 | 315 027.00 | 336 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 182 363.00 | 179 501.00 | | 182 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 367.00 | 2 862.00 | | 10 367.00 |
DL TOTAL (I) | 194 930.00 | 184 563.00 | | 194 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 523.00 | 70 023.00 | | 65 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | 6 097.00 | | 18 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 169.00 | 26 681.00 | | 36 169.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 097.00 | 103 297.00 | | 120 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 027.00 | 287 860.00 | | 315 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 574.00 | 103 297.00 | | 54 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 655.00 | | 418 655.00 | 418 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 655.00 | | 418 655.00 | 418 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | 5.00 | | 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | -862.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 945.00 | 423 055.00 | | 426 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 578.00 | 420 193.00 | | 416 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 367.00 | 2 862.00 | | 10 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 505.00 | | 1 440.00 | 233 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 873.00 | | | 194 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 232.00 | | 1 440.00 | 38 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 049.00 | 3 701.00 | | 18 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 049.00 | 3 701.00 | | 18 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
VI Groupe et associés | 65 523.00 | | 65 523.00 | 65 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VP Divers | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 440.00 | 15 040.00 | 400.00 | 15 440.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 097.00 | 54 574.00 | 65 523.00 | 120 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | 2 959.00 | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 796.00 | 8 253.00 | | 6 796.00 |
ST Autres comptes | 41 925.00 | 44 221.00 | | 41 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 582.00 | 36 506.00 | | 34 582.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 264.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | 534.00 | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 518.00 | 3 493.00 | | 2 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 145.00 | 47 419.00 | | 51 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 502.00 | 21 644.00 | | 21 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 672.00 | 90 243.00 | | 83 672.00 |