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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 873.00 | | 194 873.00 | 194 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 792.00 | 11 807.00 | 7 985.00 | 19 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 440.00 | 6 242.00 | 12 198.00 | 18 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 505.00 | 18 049.00 | 215 456.00 | 233 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BZ Autres créances | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CF Disponibilités | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 909.00 | 18 049.00 | 287 860.00 | 305 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 179 501.00 | 157 943.00 | | 179 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862.00 | 21 558.00 | | 2 862.00 |
DL TOTAL (I) | 184 563.00 | 181 701.00 | | 184 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 023.00 | 93 890.00 | | 70 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 15 519.00 | | 6 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 681.00 | 37 737.00 | | 26 681.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 297.00 | 147 641.00 | | 103 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 860.00 | 329 343.00 | | 287 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 274.00 | 147 641.00 | | 33 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 415.00 | | 383 415.00 | 383 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 415.00 | | 383 415.00 | 383 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | 807.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -862.00 | 2 407.00 | | -862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 055.00 | 446 781.00 | | 423 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 193.00 | 425 222.00 | | 420 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862.00 | 21 558.00 | | 2 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 324.00 | | 5 182.00 | 228 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 873.00 | | | 194 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 051.00 | | 5 182.00 | 33 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 561.00 | 3 488.00 | | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 561.00 | 3 488.00 | | 14 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VP Divers | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 756.00 | 15 356.00 | 400.00 | 15 756.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 297.00 | 33 274.00 | 70 023.00 | 103 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | 1 825.00 | | 2 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 253.00 | 7 427.00 | | 8 253.00 |
ST Autres comptes | 44 221.00 | 57 994.00 | | 44 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 506.00 | 37 261.00 | | 36 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 264.00 | 1 397.00 | | 1 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | 529.00 | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | 2 354.00 | | 3 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 419.00 | 54 785.00 | | 47 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 644.00 | 26 214.00 | | 21 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 243.00 | 104 079.00 | | 90 243.00 |