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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 170.00 | 4 343.00 | 5 828.00 | 10 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 600.00 | 4 343.00 | 9 258.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
BZ Autres créances | 7 713 116.00 | | 7 713 116.00 | 7 713 116.00 |
CF Disponibilités | 2 262 029.00 | | 2 262 029.00 | 2 262 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 860.00 | | 392 860.00 | 392 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 405 079.00 | | 10 405 079.00 | 10 405 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 679.00 | 4 343.00 | 10 414 337.00 | 10 418 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 337 890.00 | 78 733.00 | | 337 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 583.00 | 459 907.00 | | 326 583.00 |
DL TOTAL (I) | 672 722.00 | 546 140.00 | | 672 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 352 770.00 | 4 418 952.00 | | 8 352 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 619.00 | 1 164 304.00 | | 654 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 070.00 | 494 073.00 | | 618 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 741 614.00 | 6 077 532.00 | | 9 741 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 337.00 | 6 623 672.00 | | 10 414 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 741 614.00 | 6 077 532.00 | | 9 741 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 160 835.00 | | 21 160 835.00 | 21 160 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 160 835.00 | | 21 160 835.00 | 21 160 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 188 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 363 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 725 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 823.00 | 214 335.00 | | 128 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 202 494.00 | 17 639 941.00 | | 21 202 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 875 911.00 | 17 180 034.00 | | 20 875 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 583.00 | 459 907.00 | | 326 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 949.00 | | 6 651.00 | 6 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 919.00 | | 4 251.00 | 5 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 400.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | 2 752.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 2 752.00 | | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 619.00 | 654 619.00 | | 654 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 987.00 | 161 987.00 | | 161 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 240.00 | 214 240.00 | | 214 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VB T. V. A. | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
VC Groupe et associés | 3 985 545.00 | | | 3 985 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 204.00 | | | 163 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524 356.00 | | | 3 524 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 860.00 | | | 392 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 145 480.00 | 8 143 050.00 | 2 430.00 | 8 145 480.00 |
VW T.V.A. | 240 533.00 | 240 533.00 | | 240 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 844.00 | 1 388 844.00 | | 1 388 844.00 |