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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 640.00 | | 662 640.00 | 662 640.00 |
BZ Autres créances | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
CF Disponibilités | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 878.00 | | 805 878.00 | 805 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 308.00 | | 808 308.00 | 808 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -37 935.00 | -44 533.00 | | -37 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 748.00 | 6 598.00 | | 11 748.00 |
DL TOTAL (I) | -17 937.00 | -29 685.00 | | -17 937.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 80 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 80 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 249.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 008.00 | 14 898.00 | | 180 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 238.00 | 59 574.00 | | 48 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 874.00 | 315 286.00 | | 143 874.00 |
EA Autres dettes | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 245.00 | 810 007.00 | | 792 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 308.00 | 860 322.00 | | 808 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 245.00 | 810 007.00 | | 792 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 400.00 | | 735 400.00 | 735 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 400.00 | | 735 400.00 | 735 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | 30 000.00 | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 000.00 | 30 000.00 | | 84 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -30 000.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 2 565.00 | | 4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 372.00 | 615 207.00 | | 879 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 625.00 | 608 609.00 | | 867 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 748.00 | 6 598.00 | | 11 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 34 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 34 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 662 640.00 | 662 640.00 | | 662 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VB T. V. A. | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 180 008.00 | 180 008.00 | | 180 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 126.00 | 747 696.00 | 2 430.00 | 750 126.00 |
VW T.V.A. | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 245.00 | 792 245.00 | | 792 245.00 |