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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127 520.00 | | 127 520.00 | 127 520.00 |
CF Disponibilités | 734 885.00 | | 734 885.00 | 734 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 862 405.00 | | 862 405.00 | 862 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 835.00 | | 864 835.00 | 864 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 344 472.00 | 337 890.00 | | 344 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 566.00 | 326 583.00 | | 202 566.00 |
DL TOTAL (I) | 555 289.00 | 672 722.00 | | 555 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 553.00 | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 507.00 | 115 602.00 | | 67 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 352 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 494.00 | 654 619.00 | | 29 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 772.00 | 618 070.00 | | 211 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 547.00 | 9 741 614.00 | | 309 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 835.00 | 10 414 337.00 | | 864 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 547.00 | 9 741 614.00 | | 309 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 131.00 | | 1 572 131.00 | 1 572 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 131.00 | | 1 572 131.00 | 1 572 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 828.00 | 206.00 | | 6 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 172.00 | -206.00 | | 248 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 134.00 | 128 823.00 | | 69 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 546.00 | 21 202 494.00 | | 1 910 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 980.00 | 20 875 911.00 | | 1 707 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 566.00 | 326 583.00 | | 202 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 170.00 | 2 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 170.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 922 739.00 | 922 739.00 | | 922 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 119 612.00 | 119 612.00 | | 119 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 950.00 | 127 520.00 | 2 430.00 | 129 950.00 |
VW T.V.A. | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 547.00 | 309 547.00 | | 309 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 24.00 | | 51.00 |