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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 080.00 | | 1 444 080.00 | 1 444 080.00 |
BZ Autres créances | 50 111.00 | | 50 111.00 | 50 111.00 |
CF Disponibilités | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 401.00 | | 1 554 401.00 | 1 554 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 831.00 | | 1 556 831.00 | 1 556 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -14 897.00 | | | -14 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 636.00 | -14 897.00 | | -29 636.00 |
DL TOTAL (I) | -36 283.00 | -6 647.00 | | -36 283.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 1 315.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 486.00 | 784 934.00 | | 949 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 15 786.00 | | 26 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 079.00 | 605 610.00 | | 303 079.00 |
EA Autres dettes | 264 000.00 | 420 000.00 | | 264 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 114.00 | 1 827 645.00 | | 1 543 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 831.00 | 1 820 998.00 | | 1 556 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 949 486.00 | | | 949 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 800.00 | | 1 892 800.00 | 1 892 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 800.00 | | 1 892 800.00 | 1 892 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 655.00 | 2 014 299.00 | | 1 975 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 291.00 | 2 029 196.00 | | 2 005 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 636.00 | -14 897.00 | | -29 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 080.00 | 1 444 080.00 | | 1 444 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 949 486.00 | 949 486.00 | | 949 486.00 |
VP Divers | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 621.00 | 1 494 191.00 | 2 430.00 | 1 496 621.00 |
VW T.V.A. | 240 956.00 | 240 956.00 | | 240 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 114.00 | 1 543 114.00 | | 1 543 114.00 |