| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 161.00 | 759.00 | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 376.00 | 8 905.00 | 29 470.00 | 38 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 241.00 | 10 066.00 | 32 174.00 | 42 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 061.00 | 1 470.00 | 59 591.00 | 61 061.00 |
072 Créances – Autres | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
084 Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 243.00 | 1 470.00 | 73 773.00 | 75 243.00 |
110 Total général Actif | 117 483.00 | 11 537.00 | 105 947.00 | 117 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 938.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 921.00 | | | 921.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 470.00 | | | 1 470.00 |