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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 772.00 | 5 149.00 | 623.00 | 5 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 912.00 | 7 375.00 | 6 538.00 | 13 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 1 400.00 | 8 000.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 050.00 | 15 844.00 | 15 206.00 | 31 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 960.00 | 6 518.00 | 167 441.00 | 173 960.00 |
BZ Autres créances | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
CF Disponibilités | 197 401.00 | | 197 401.00 | 197 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 980.00 | 6 518.00 | 392 462.00 | 398 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 030.00 | 22 362.00 | 407 668.00 | 430 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 487.00 | 54 336.00 | | 113 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 079.00 | 59 151.00 | | 54 079.00 |
DL TOTAL (I) | 175 816.00 | 121 737.00 | | 175 816.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 914.00 | 21 401.00 | | 47 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 276.00 | 95 522.00 | | 53 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 721.00 | 58 595.00 | | 110 721.00 |
EA Autres dettes | 15 741.00 | 16 800.00 | | 15 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 652.00 | 192 948.00 | | 227 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 668.00 | 314 685.00 | | 407 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 652.00 | 197 632.00 | | 227 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 821.00 | | 11 528.00 | 46 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 31 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 300.00 | 19 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 456.00 | | 5 528.00 | 41 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | 6 000.00 | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 602.00 | 7 706.00 | 14 864.00 | 21 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 682.00 | 7 706.00 | 14 864.00 | 19 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 400.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | 6 518.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | 7 918.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | 12 118.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 518.00 | 1 056.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 173 960.00 | 173 960.00 | | 173 960.00 |
VB T. V. A. | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VI Groupe et associés | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 979.00 | 210 979.00 | | 210 979.00 |
VW T.V.A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 652.00 | 227 652.00 | | 227 652.00 |