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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 461.00 | 19 682.00 | 22 779.00 | 42 461.00 |
040 Immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 026.00 | 21 602.00 | 28 424.00 | 50 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 333.00 | 1 056.00 | 95 278.00 | 96 333.00 |
072 Créances – Autres | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
084 Disponibilités | 168 390.00 | | 168 390.00 | 168 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 316.00 | 1 056.00 | 286 261.00 | 287 316.00 |
110 Total général Actif | 337 343.00 | 22 657.00 | 314 685.00 | 337 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 797.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 978 552.00 | 300 417.00 | | 978 552.00 |
224 Production immobilisée | 986.00 | 789.00 | | 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 775.00 | 3 698.00 | | 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 982 814.00 | 304 904.00 | | 982 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364 178.00 | 112 156.00 | | 364 178.00 |
242 Autres charges externes. | 274 725.00 | 73 866.00 | | 274 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | 3 502.00 | | 4 355.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 970.00 | 92 822.00 | | 203 970.00 |
252 Charges sociales | 42 905.00 | 9 281.00 | | 42 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 497.00 | 2 843.00 | | 12 497.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 056.00 | 597.00 | | 1 056.00 |
262 Autres charges | 1 865.00 | 1 308.00 | | 1 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 905 552.00 | 296 374.00 | | 905 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 262.00 | 8 530.00 | | 77 262.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 42.00 | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 000.00 | | |
294 Charges financières | 86.00 | 192.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 125.00 | 2 941.00 | | 2 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 027.00 | 1 134.00 | | 16 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 151.00 | 26 305.00 | | 59 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -500.00 | | | -500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |