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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 772.00 | 5 498.00 | 274.00 | 5 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 603.00 | 13 237.00 | 25 366.00 | 38 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 1 400.00 | 8 000.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 740.00 | 22 055.00 | 33 685.00 | 55 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 749.00 | 11 214.00 | 271 534.00 | 282 749.00 |
BZ Autres créances | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CF Disponibilités | 235 246.00 | | 235 246.00 | 235 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 153.00 | 11 214.00 | 523 939.00 | 535 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 893.00 | 33 269.00 | 557 624.00 | 590 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 566.00 | 113 487.00 | | 146 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 271.00 | 54 079.00 | | 119 271.00 |
DL TOTAL (I) | 274 087.00 | 175 816.00 | | 274 087.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 082.00 | 47 914.00 | | 17 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 253.00 | 53 276.00 | | 142 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 663.00 | 110 721.00 | | 100 663.00 |
EA Autres dettes | 19 339.00 | 15 741.00 | | 19 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 337.00 | 227 652.00 | | 279 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 624.00 | 407 668.00 | | 557 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 337.00 | 227 652.00 | | 279 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 050.00 | | 24 691.00 | 31 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 685.00 | | 24 691.00 | 19 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 444.00 | 6 211.00 | | 14 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 524.00 | 6 211.00 | | 12 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 518.00 | 4 944.00 | 248.00 | 6 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 918.00 | 4 944.00 | 248.00 | 7 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 118.00 | 4 944.00 | 248.00 | 12 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 820.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 253.00 | 142 253.00 | | 142 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 282 749.00 | 282 749.00 | | 282 749.00 |
VB T. V. A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VI Groupe et associés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 308.00 | 309 308.00 | | 309 308.00 |
VW T.V.A. | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 337.00 | 279 337.00 | | 279 337.00 |