| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 303.00 | 152.00 | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031.00 | 1 515.00 | 516.00 | 2 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 200.00 | 24 564.00 | 44 636.00 | 69 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 164.00 | 27 382.00 | 123 783.00 | 151 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 265.00 | | 192 265.00 | 192 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 429.00 | 27 382.00 | 316 047.00 | 343 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 855.00 | 36 089.00 | | 68 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 624.00 | 32 766.00 | | 45 624.00 |
DL TOTAL (I) | 119 978.00 | 74 355.00 | | 119 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 975.00 | 53 997.00 | | 39 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 208.00 | 31 129.00 | | 18 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 244.00 | 32 541.00 | | 22 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 642.00 | 122 899.00 | | 115 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 069.00 | 240 567.00 | | 196 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 047.00 | 314 921.00 | | 316 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 720.00 | 200 720.00 | | 170 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 629.00 | | 726 629.00 | 726 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 629.00 | | 726 629.00 | 726 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 057.00 | 12 045.00 | | 13 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 543.00 | 324.00 | | 4 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 6 478.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 6 478.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 350.00 | -6 154.00 | | 4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | 9 563.00 | | 11 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 700.00 | 736 365.00 | | 744 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 076.00 | 703 599.00 | | 699 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 624.00 | 32 766.00 | | 45 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 107.00 | 8 349.00 | | 4 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 421.00 | | 1 802.00 | 149 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 6 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 151 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 730.00 | | 225.00 | 72 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 655.00 | | 1 576.00 | 69 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 450.00 | 7 932.00 | | 19 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 73.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 219.00 | 7 859.00 | | 18 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 114 065.00 | | | 114 065.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 847.00 | 14 498.00 | 25 349.00 | 39 847.00 |
VI Groupe et associés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
VP Divers | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 997.00 | 147 997.00 | | 147 997.00 |
VW T.V.A. | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 069.00 | 170 720.00 | 25 349.00 | 196 069.00 |