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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 075.00 | 59 566.00 | 126 508.00 | 186 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 802.00 | 62 815.00 | 204 986.00 | 267 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 150.00 | | 221 150.00 | 221 150.00 |
BZ Autres créances | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
CF Disponibilités | 91 773.00 | | 91 773.00 | 91 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 441.00 | | 365 441.00 | 365 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 244.00 | 62 815.00 | 570 428.00 | 633 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
DL TOTAL (I) | 194 977.00 | | | 194 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 702.00 | | | 109 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 071.00 | | | 133 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 616.00 | | | 132 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 450.00 | | | 375 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 428.00 | | | 570 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 974.00 | | | 286 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 953.00 | | 1 058 953.00 | 1 058 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 953.00 | | 1 058 953.00 | 1 058 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 704.00 | | | 1 071 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 867.00 | | | 1 044 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 749.00 | 5 741.00 | 2 688.00 | 264 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 590.00 | 5 741.00 | 2 688.00 | 184 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 076.00 | 18 692.00 | 1 952.00 | 46 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 395.00 | 18 692.00 | 1 952.00 | 44 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 072.00 | 133 072.00 | | 133 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 616.00 | 132 616.00 | | 132 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 221 150.00 | 221 150.00 | | 221 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 397.00 | 20 921.00 | 67 935.00 | 109 397.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 646.00 | 273 669.00 | 6 978.00 | 280 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 451.00 | 286 975.00 | 67 935.00 | 375 451.00 |