| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 223.00 | 78 902.00 | 109 321.00 | 188 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 950.00 | 82 151.00 | 187 798.00 | 269 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 497.00 | | 202 497.00 | 202 497.00 |
BZ Autres créances | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CF Disponibilités | 184 530.00 | | 184 530.00 | 184 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 194.00 | | 439 194.00 | 439 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 145.00 | 82 151.00 | 626 993.00 | 709 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 977.00 | | | 162 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
DL TOTAL (I) | 216 345.00 | | | 216 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 956.00 | | | 88 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 065.00 | | | 198 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 626.00 | | | 123 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 648.00 | | | 410 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 993.00 | | | 626 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 689.00 | | | 340 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 206.00 | | 1 331 206.00 | 1 331 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 206.00 | | 1 331 206.00 | 1 331 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 976.00 | | | 1 334 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 108.00 | | | 1 287 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 148.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 644.00 | | 2 148.00 | 187 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 816.00 | 19 336.00 | | 62 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 135.00 | 19 336.00 | | 61 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 065.00 | 198 065.00 | | 198 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 627.00 | 123 627.00 | | 123 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 202 498.00 | 202 498.00 | | 202 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 586.00 | 18 627.00 | 66 306.00 | 88 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 642.00 | 254 664.00 | 6 978.00 | 261 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 648.00 | 340 689.00 | 66 306.00 | 410 648.00 |