| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 021.00 | 42 826.00 | 140 195.00 | 183 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 749.00 | 46 076.00 | 218 673.00 | 264 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 865.00 | | 165 865.00 | 165 865.00 |
BZ Autres créances | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
CF Disponibilités | 72 653.00 | | 72 653.00 | 72 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 120.00 | | 294 120.00 | 294 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 869.00 | 46 076.00 | 512 793.00 | 558 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 998.00 | | | 157 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
DL TOTAL (I) | 203 140.00 | | | 203 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 852.00 | | | 116 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 652.00 | | | 309 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 793.00 | | | 512 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 803.00 | | | 208 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 370.00 | | 957 370.00 | 957 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 370.00 | | 957 370.00 | 957 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 465.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 226.00 | | | 970 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 584.00 | | | 930 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 630.00 | | 117 975.00 | 247 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 856.00 | 264 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 856.00 | 184 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 471.00 | | 117 975.00 | 167 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 369.00 | 11 465.00 | 5 758.00 | 40 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 688.00 | 11 465.00 | 5 758.00 | 38 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 707.00 | 129 707.00 | | 129 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 165 865.00 | 165 865.00 | | 165 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 591.00 | 15 742.00 | 64 447.00 | 116 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 445.00 | 221 467.00 | 6 978.00 | 228 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 653.00 | 208 803.00 | 64 447.00 | 309 653.00 |