| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 24.00 | 248.00 | 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 695.00 | 35 833.00 | 10 862.00 | 46 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 467.00 | 35 857.00 | 246 610.00 | 282 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 582 075.00 | | 582 075.00 | 582 075.00 |
CF Disponibilités | 75 897.00 | | 75 897.00 | 75 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 325.00 | | 665 325.00 | 665 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 792.00 | 35 857.00 | 911 935.00 | 947 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 492.00 | 182 938.00 | | 294 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 523.00 | 231 554.00 | | 248 523.00 |
DL TOTAL (I) | 763 016.00 | 634 492.00 | | 763 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 245.00 | 12 142.00 | | 88 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 416.00 | 11 980.00 | | 14 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 259.00 | 47 477.00 | | 46 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 919.00 | 73 054.00 | | 148 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 935.00 | 707 546.00 | | 911 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 919.00 | 73 054.00 | | 143 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 479.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 045.00 | 3 479.00 | | 49 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 045.00 | -3 479.00 | | -49 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 9 870.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 026.00 | 527 340.00 | | 571 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 502.00 | 295 786.00 | | 322 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 523.00 | 231 554.00 | | 248 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 757.00 | | 1 710.00 | 280 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 257.00 | | 1 438.00 | 45 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 886.00 | 8 971.00 | | 26 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 886.00 | 8 947.00 | | 26 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 566 596.00 | | | 566 596.00 |
VI Groupe et associés | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 428.00 | 589 428.00 | | 589 428.00 |
VW T.V.A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 919.00 | 148 919.00 | | 148 919.00 |