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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 626.00 | 6 807.00 | 81 819.00 | 88 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 624.00 | 7 205.00 | 252 419.00 | 259 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 316 028.00 | | 316 028.00 | 316 028.00 |
CF Disponibilités | 385 540.00 | | 385 540.00 | 385 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 928.00 | | 716 928.00 | 716 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 552.00 | 7 205.00 | 969 347.00 | 976 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 901.00 | 654 928.00 | | 641 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 162.00 | -13 027.00 | | 41 162.00 |
DL TOTAL (I) | 903 063.00 | 861 901.00 | | 903 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 115.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 275.00 | 7 152.00 | | 12 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 794.00 | 92 050.00 | | 53 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 284.00 | 99 317.00 | | 66 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 347.00 | 961 218.00 | | 969 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 363.00 | | 83 125.00 | 177 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 259 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 88 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 365.00 | | 83 125.00 | 6 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577.00 | 3 938.00 | 310.00 | 3 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179.00 | 3 938.00 | 310.00 | 3 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VC Groupe et associés | 313 239.00 | 313 239.00 | | 313 239.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 691.00 | 326 691.00 | | 326 691.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |