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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365.00 | 3 179.00 | 3 186.00 | 6 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 363.00 | 3 577.00 | 173 786.00 | 177 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BZ Autres créances | 272 955.00 | | 272 955.00 | 272 955.00 |
CF Disponibilités | 485 067.00 | | 485 067.00 | 485 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 432.00 | | 787 432.00 | 787 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 795.00 | 3 577.00 | 961 218.00 | 964 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 928.00 | 609 963.00 | | 654 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 027.00 | 44 965.00 | | -13 027.00 |
DL TOTAL (I) | 861 901.00 | 874 928.00 | | 861 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 158.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 6 821.00 | | 7 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 050.00 | 101 978.00 | | 92 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 317.00 | 108 957.00 | | 99 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 218.00 | 983 885.00 | | 961 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 317.00 | 108 957.00 | | 99 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 499.00 | | 864.00 | 176 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | | 864.00 | 5 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | 2 229.00 | | 1 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 340.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 889.00 | | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
UX Autres créances clients | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VC Groupe et associés | 265 495.00 | 265 495.00 | | 265 495.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 241.00 | 297 241.00 | | 297 241.00 |
VW T.V.A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |