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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 58.00 | 340.00 | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 501.00 | 1 290.00 | 4 211.00 | 5 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 499.00 | 1 348.00 | 175 151.00 | 176 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
BZ Autres créances | 304 688.00 | | 304 688.00 | 304 688.00 |
CF Disponibilités | 339 340.00 | | 339 340.00 | 339 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 734.00 | | 808 734.00 | 808 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 233.00 | 1 348.00 | 983 885.00 | 985 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 963.00 | 519 573.00 | | 609 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 965.00 | 90 389.00 | | 44 965.00 |
DL TOTAL (I) | 874 928.00 | 829 963.00 | | 874 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 18 564.00 | | 6 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 978.00 | 175 323.00 | | 101 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 957.00 | 193 888.00 | | 108 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 885.00 | 1 023 850.00 | | 983 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 957.00 | 193 888.00 | | 108 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 229.00 | | 2 709.00 | 176 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 176 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272.00 | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 5 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272.00 | | 398.00 | 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 458.00 | | 2 211.00 | 5 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 500.00 | | 100.00 | 170 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524.00 | 1 263.00 | 2 439.00 | 2 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 58.00 | 272.00 | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | 1 205.00 | 2 167.00 | 2 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
UX Autres créances clients | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 298 337.00 | 298 337.00 | | 298 337.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 270.00 | 464 270.00 | | 464 270.00 |
VW T.V.A. | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |