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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 996.00 | 55 256.00 | 28 741.00 | 83 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 500.00 | 3 936.00 | 31 563.00 | 35 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 717.00 | 59 192.00 | 395 525.00 | 454 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BT Marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CF Disponibilités | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 839.00 | 59 192.00 | 427 647.00 | 486 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
DH Report à nouveau | | -1 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 194.00 | 26 150.00 | | 33 194.00 |
DL TOTAL (I) | 68 300.00 | 35 106.00 | | 68 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 519.00 | 619.00 | | 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 608.00 | 278 339.00 | | 218 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 247.00 | 90 080.00 | | 90 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 020.00 | 17 647.00 | | 18 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 682.00 | 23 097.00 | | 31 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 347.00 | 409 782.00 | | 359 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 647.00 | 444 888.00 | | 427 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
FD Production vendue biens | 402 053.00 | | 402 053.00 | 402 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 774.00 | | 413 774.00 | 413 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 754.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 891.00 | 72.00 | | 18 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 486.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 023.00 | 1 642.00 | | 17 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 523.00 | 2 128.00 | | 17 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | -2 056.00 | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 316.00 | -3 722.00 | | -3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 341.00 | 375 545.00 | | 436 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 147.00 | 349 538.00 | | 403 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 194.00 | 26 007.00 | | 33 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 987.00 | | 46 388.00 | 451 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 658.00 | 454 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 658.00 | 119 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 987.00 | | 46 167.00 | 116 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 815.00 | 19 754.00 | 377.00 | 39 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 815.00 | 19 754.00 | 377.00 | 39 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 608.00 | | 218 608.00 | 218 608.00 |
VI Groupe et associés | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 192.00 | 9 972.00 | 221.00 | 10 192.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 366.00 | 140 239.00 | 219 127.00 | 359 366.00 |