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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 357.00 | 73 089.00 | 16 268.00 | 89 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 451.00 | 8 003.00 | 30 448.00 | 38 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 029.00 | 81 092.00 | 381 937.00 | 463 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BT Marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BZ Autres créances | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CF Disponibilités | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 077.00 | 81 092.00 | 404 985.00 | 486 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 300.00 | 24 106.00 | | 57 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 298.00 | 33 194.00 | | 21 298.00 |
DL TOTAL (I) | 89 598.00 | 68 300.00 | | 89 598.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 395.00 | 519.00 | | 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 982.00 | 218 608.00 | | 163 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 072.00 | 90 247.00 | | 90 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 18 020.00 | | 26 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 422.00 | 31 682.00 | | 34 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 387.00 | 359 347.00 | | 315 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 985.00 | 427 647.00 | | 404 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
FD Production vendue biens | 357 925.00 | | 357 925.00 | 357 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 769.00 | | 369 769.00 | 369 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 947.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 17 023.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 17 523.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | 1 368.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | -3 316.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 048.00 | 436 341.00 | | 373 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 750.00 | 403 147.00 | | 351 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 298.00 | 33 194.00 | | 21 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 717.00 | | 8 622.00 | 454 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 463 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 127 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 496.00 | | 8 622.00 | 119 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 192.00 | 34 547.00 | 12 647.00 | 59 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 192.00 | 34 547.00 | 12 647.00 | 59 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 812.00 | 83 615.00 | 71 197.00 | 154 812.00 |
VI Groupe et associés | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -714.00 | -714.00 | | -714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 155.00 | 13 934.00 | 221.00 | 14 155.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 673.00 | 243 080.00 | 71 592.00 | 314 673.00 |