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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 347.00 | 92 959.00 | 37 388.00 | 130 347.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 568.00 | 92 959.00 | 372 609.00 | 465 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
060 Stock marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
072 Créances – Autres | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
084 Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
110 Total général Actif | 486 820.00 | 92 959.00 | 393 861.00 | 486 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 162.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 029.00 | | | 463 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 839.00 | | | 19 839.00 |