| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 765.00 | 108 315.00 | 18 450.00 | 126 765.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 986.00 | 108 315.00 | 353 670.00 | 461 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
060 Stock marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
084 Disponibilités | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
110 Total général Actif | 522 181.00 | 108 315.00 | 413 866.00 | 522 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 866.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 507.00 | 20 531.00 | | 15 507.00 |
214 Production vendue de biens – France | 351 536.00 | 425 172.00 | | 351 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 833.00 | 5 400.00 | | 4 833.00 |
230 Autres produits | 6 242.00 | 259.00 | | 6 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 119.00 | 451 363.00 | | 378 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 664.00 | 14 800.00 | | 10 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 192.00 | -360.00 | | 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 083.00 | 124 791.00 | | 109 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 257.00 | -484.00 | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 75 883.00 | 80 444.00 | | 75 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | 5 021.00 | | 2 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 056.00 | 126 993.00 | | 114 056.00 |
252 Charges sociales | 22 309.00 | 23 213.00 | | 22 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 503.00 | 6 720.00 | | 5 503.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 636.00 | 381 139.00 | | 340 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 483.00 | 70 224.00 | | 37 483.00 |
290 Produits exceptionnels | | 271.00 | | |
294 Charges financières | 1 380.00 | 9 068.00 | | 1 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 061.00 | 6.00 | | 1 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 12 500.00 | | 5 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 036.00 | 48 920.00 | | 30 036.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 128.00 | | | 467 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 738.00 | | | 738.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -738.00 | | | -738.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |