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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 817.00 | 54 882.00 | 127 935.00 | 182 817.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 312.00 | 59 977.00 | 128 335.00 | 188 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
072 Créances – Autres | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 998.00 | 3 914.00 | 27 085.00 | 30 998.00 |
084 Disponibilités | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 535.00 | 3 914.00 | 268 622.00 | 272 535.00 |
110 Total général Actif | 460 847.00 | 63 890.00 | 396 957.00 | 460 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 273.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 484.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 828.00 | | | 154 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 184.00 | | | 1 184.00 |