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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 570.00 | 4 631.00 | 5 939.00 | 10 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 591.00 | 88 867.00 | 108 723.00 | 197 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 907.00 | 98 594.00 | 115 313.00 | 213 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
BP En cours de production de services | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 512.00 | 2 388.00 | 153 124.00 | 155 512.00 |
BZ Autres créances | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CF Disponibilités | 100 876.00 | | 100 876.00 | 100 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 685.00 | 2 388.00 | 338 297.00 | 340 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 593.00 | 100 982.00 | 453 610.00 | 554 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 113.00 | 20 115.00 | | 27 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 447.00 | 3 086.00 | | 2 447.00 |
DL TOTAL (I) | 38 361.00 | 32 001.00 | | 38 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 814.00 | 83 882.00 | | 62 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 111.00 | 66 914.00 | | 62 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 455.00 | 88 638.00 | | 118 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 093.00 | 71 855.00 | | 105 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 816.00 | 64 772.00 | | 58 816.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 2 100.00 | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 528.00 | 47 375.00 | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 249.00 | 425 536.00 | | 415 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 610.00 | 457 537.00 | | 453 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 592.00 | 279 550.00 | | 261 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 977.00 | | 4 929.00 | 208 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 232.00 | | 4 929.00 | 203 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 725.00 | 19 868.00 | | 78 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 630.00 | 19 868.00 | | 73 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 388.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 093.00 | 105 093.00 | | 105 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 150 474.00 | 150 474.00 | | 150 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 814.00 | 27 613.00 | 35 200.00 | 62 814.00 |
VI Groupe et associés | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 212.00 | 173 562.00 | 650.00 | 174 212.00 |
VW T.V.A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 793.00 | 261 592.00 | 35 200.00 | 296 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
ST Autres comptes | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
YT Sous‐traitance | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 835.00 | | | 100 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 205.00 | | | 116 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 961.00 | | | 145 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |