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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 001.00 | 2 919.00 | 7 082.00 | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 232.00 | 70 712.00 | 122 519.00 | 193 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 978.00 | 78 726.00 | 130 252.00 | 208 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 798.00 | | 113 798.00 | 113 798.00 |
BZ Autres créances | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CF Disponibilités | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 285.00 | | 327 285.00 | 327 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 263.00 | 78 726.00 | 457 537.00 | 536 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 115.00 | 25 454.00 | | 20 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DL TOTAL (I) | 32 001.00 | 34 254.00 | | 32 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 882.00 | 88 273.00 | | 83 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 914.00 | 59 727.00 | | 66 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 638.00 | 77 070.00 | | 88 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 855.00 | 101 367.00 | | 71 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 772.00 | 39 332.00 | | 64 772.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 536.00 | 365 769.00 | | 425 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 537.00 | 400 023.00 | | 457 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 550.00 | | | 279 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 312.00 | | | 188 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 817.00 | | | 182 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 977.00 | 18 749.00 | | 59 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 882.00 | 18 749.00 | | 54 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 882.00 | 26 534.00 | 57 348.00 | 83 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 224.00 | 152 574.00 | 650.00 | 153 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 898.00 | 279 550.00 | 57 348.00 | 336 898.00 |