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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 571.00 | 7 991.00 | 2 580.00 | 10 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 940.00 | 122 869.00 | 82 071.00 | 204 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 256.00 | 135 955.00 | 85 301.00 | 221 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
BN En cours de production de biens | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 513.00 | | 132 513.00 | 132 513.00 |
BZ Autres créances | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CF Disponibilités | 86 871.00 | | 86 871.00 | 86 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 561.00 | | 316 561.00 | 316 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 818.00 | 135 955.00 | 401 862.00 | 537 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 953.00 | 30 242.00 | | 6 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 169.00 | 1 808.00 | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 16 922.00 | 40 850.00 | | 16 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 760.00 | 35 201.00 | | 17 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 131.00 | 55 383.00 | | 55 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 692.00 | 111 747.00 | | 150 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 825.00 | 54 846.00 | | 99 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 533.00 | 52 138.00 | | 61 533.00 |
EA Autres dettes | | 2 128.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 940.00 | 339 974.00 | | 384 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 862.00 | 380 825.00 | | 401 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 987.00 | 210 467.00 | | 229 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 795.00 | | 4 185.00 | 221 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 724.00 | 221 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 724.00 | 215 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 050.00 | | 4 185.00 | 216 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 596.00 | 18 711.00 | 351.00 | 117 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 501.00 | 18 711.00 | 351.00 | 112 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 825.00 | 99 825.00 | | 99 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 132 513.00 | 132 513.00 | | 132 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 760.00 | 13 500.00 | 4 261.00 | 17 760.00 |
VI Groupe et associés | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 646.00 | 160 996.00 | 650.00 | 161 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 248.00 | 229 987.00 | 4 261.00 | 234 248.00 |