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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 54 575.00 | 16 827.00 | 37 748.00 | 54 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 998.00 | 61 599.00 | 214 398.00 | 275 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 449.00 | 6 478.00 | 117 970.00 | 124 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 732.00 | 84 905.00 | 955 826.00 | 1 040 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BT Marchandises | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
CF Disponibilités | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 330.00 | | 135 330.00 | 135 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 063.00 | 84 905.00 | 1 091 157.00 | 1 176 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 143.00 | | | -18 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
DL TOTAL (I) | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 460.00 | | | 363 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 574.00 | | | 514 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 761.00 | | | 125 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 136.00 | | | 1 055 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 157.00 | | | 1 091 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 814.00 | | | 786 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 052.00 | | 673 052.00 | 673 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 052.00 | | 673 052.00 | 673 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 979.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 018.00 | | | 674 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 853.00 | | | 629 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 684.00 | | 245 047.00 | 795 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 040 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 975.00 | | 245 047.00 | 209 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 925.00 | 29 979.00 | | 54 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 925.00 | 29 979.00 | | 54 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 656.00 | 10 965.00 | 5 691.00 | 16 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 761.00 | 125 761.00 | | 125 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
VC Groupe et associés | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 801.00 | 100 170.00 | 262 631.00 | 362 801.00 |
VI Groupe et associés | 497 917.00 | 497 917.00 | | 497 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 931.00 | | | 117 931.00 |
VP Divers | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 383.00 | 92 722.00 | 10 661.00 | 103 383.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 136.00 | 786 814.00 | 268 322.00 | 1 055 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
ST Autres comptes | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 646.00 | | | 114 646.00 |