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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 54 576.00 | 44 115.00 | 10 460.00 | 54 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 311.00 | 213 108.00 | 58 203.00 | 271 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 197.00 | 74 369.00 | 70 828.00 | 145 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 021.00 | 331 592.00 | 725 429.00 | 1 057 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BN En cours de production de biens | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BT Marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BZ Autres créances | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CF Disponibilités | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 852.00 | | 134 852.00 | 134 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 874.00 | 331 592.00 | 860 282.00 | 1 191 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 675.00 | 129 025.00 | | 144 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 803.00 | 15 650.00 | | 43 803.00 |
DL TOTAL (I) | 199 478.00 | 155 675.00 | | 199 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 249.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 446.00 | 432 395.00 | | 451 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 560.00 | 207 157.00 | | 164 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 536.00 | 49 086.00 | | 44 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 804.00 | 688 888.00 | | 660 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 282.00 | 844 562.00 | | 860 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 804.00 | 688 888.00 | | 660 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 249.00 | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
FD Production vendue biens | 643 650.00 | | 643 650.00 | 643 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 946.00 | | 671 946.00 | 671 946.00 |
FM Production stockée | | | 5 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 593.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 135.00 | 15 000.00 | | 4 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | 15 000.00 | | 4 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | 1 662.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 1 662.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 491.00 | 13 338.00 | | 3 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | 4 615.00 | | 17 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 955.00 | 669 484.00 | | 690 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 151.00 | 653 834.00 | | 647 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 803.00 | 15 650.00 | | 43 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 893.00 | | 16 760.00 | 1 040 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 10 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 1 057 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 325.00 | | 16 758.00 | 454 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 568.00 | | 2.00 | 11 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 999.00 | 46 593.00 | | 284 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 999.00 | 46 593.00 | | 284 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 560.00 | 164 560.00 | | 164 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 431.00 | 446 431.00 | | 446 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 796.00 | 31 908.00 | 10 888.00 | 42 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 804.00 | 660 804.00 | | 660 804.00 |