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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 54 575.00 | 27 742.00 | 26 833.00 | 54 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 311.00 | 126 902.00 | 144 408.00 | 271 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 438.00 | 35 234.00 | 93 204.00 | 128 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 893.00 | 189 880.00 | 851 012.00 | 1 040 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
CF Disponibilités | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 468.00 | | 81 468.00 | 81 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 361.00 | 189 880.00 | 932 481.00 | 1 122 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
DL TOTAL (I) | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 358.00 | | | 160 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 438.00 | | | 449 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 729.00 | | | 159 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 431.00 | | | 817 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 481.00 | | | 932 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 372.00 | | | 763 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
FD Production vendue biens | 704 257.00 | | 704 257.00 | 704 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 573.00 | | 711 573.00 | 711 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 840.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 411.00 | | | 717 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 159.00 | | | 674 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 046.00 | | 1 846.00 | 1 039 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 627.00 | | 697.00 | 453 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419.00 | | 1 148.00 | 10 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 039.00 | 50 840.00 | | 139 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 039.00 | 50 840.00 | | 139 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 729.00 | 159 729.00 | | 159 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VC Groupe et associés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 048.00 | 105 990.00 | 54 058.00 | 160 048.00 |
VI Groupe et associés | 449 438.00 | 449 438.00 | | 449 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 467.00 | | | 108 467.00 |
VP Divers | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 588.00 | 44 068.00 | 11 519.00 | 55 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 431.00 | 763 372.00 | 54 058.00 | 817 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
ST Autres comptes | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 799.00 | | | 122 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |