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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 54 575.00 | 22 285.00 | 32 290.00 | 54 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 613.00 | 95 682.00 | 174 931.00 | 270 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 438.00 | 21 072.00 | 107 365.00 | 128 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 046.00 | 139 039.00 | 900 006.00 | 1 039 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BT Marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BZ Autres créances | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
CF Disponibilités | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 800.00 | 139 039.00 | 974 760.00 | 1 113 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
DL TOTAL (I) | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 238.00 | | | 263 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 040.00 | | | 456 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 841.00 | | | 132 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 963.00 | | | 902 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 760.00 | | | 974 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 108.00 | | | 743 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
FD Production vendue biens | 697 508.00 | | 697 508.00 | 697 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 663.00 | | 727 663.00 | 727 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 444.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 126.00 | | | 730 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 350.00 | | | 694 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 732.00 | | 13 625.00 | 1 040 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 10 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 311.00 | 1 039 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 021.00 | 453 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 023.00 | | 13 625.00 | 455 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 905.00 | 54 444.00 | 310.00 | 84 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 905.00 | 54 444.00 | 310.00 | 84 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 841.00 | 132 841.00 | | 132 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VC Groupe et associés | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 892.00 | 103 037.00 | 159 855.00 | 262 892.00 |
VI Groupe et associés | 450 348.00 | 450 348.00 | | 450 348.00 |
VP Divers | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 634.00 | 49 263.00 | 10 371.00 | 59 634.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 963.00 | 743 108.00 | 159 855.00 | 902 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
ST Autres comptes | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 895.00 | | | 120 895.00 |