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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 014.00 | 1 986.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 719.00 | 6 123.00 | 91 596.00 | 97 719.00 |
060 Stock marchandises | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
072 Créances – Autres | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
084 Disponibilités | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 174.00 | | 83 174.00 | 83 174.00 |
110 Total général Actif | 180 893.00 | 6 123.00 | 174 770.00 | 180 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 414.00 | | | 118 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20.00 | | | 20.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134.00 | | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
252 Charges sociales | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 509.00 | | | 98 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |