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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 514.00 | 486.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 719.00 | 7 623.00 | 90 096.00 | 97 719.00 |
060 Stock marchandises | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
084 Disponibilités | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
110 Total général Actif | 139 228.00 | 7 623.00 | 131 605.00 | 139 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
230 Autres produits | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
242 Autres charges externes. | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
252 Charges sociales | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 719.00 | | | 97 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 937.00 | | | 937.00 |