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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 214.00 | 786.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 719.00 | 7 323.00 | 90 396.00 | 97 719.00 |
060 Stock marchandises | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
084 Disponibilités | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
110 Total général Actif | 148 589.00 | 7 323.00 | 141 266.00 | 148 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
242 Autres charges externes. | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
252 Charges sociales | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 674.00 | | | -4 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 674.00 | | | -4 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 719.00 | | | 97 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 756.00 | | | 756.00 |