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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 614.00 | 1 386.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 719.00 | 6 723.00 | 90 996.00 | 97 719.00 |
060 Stock marchandises | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
072 Créances – Autres | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
084 Disponibilités | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 957.00 | | 64 957.00 | 64 957.00 |
110 Total général Actif | 162 675.00 | 6 723.00 | 155 952.00 | 162 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 602.00 | | | 118 602.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 608.00 | | | 118 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
242 Autres charges externes. | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
252 Charges sociales | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 099.00 | | | 113 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 719.00 | | | 97 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |