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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 597.00 | 403.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 491.00 | 10 905.00 | 35 586.00 | 46 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 691.00 | 15 702.00 | 67 989.00 | 83 691.00 |
BT Marchandises | 408 723.00 | | 408 723.00 | 408 723.00 |
BZ Autres créances | 93 712.00 | | 93 712.00 | 93 712.00 |
CF Disponibilités | 104 136.00 | | 104 136.00 | 104 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 936.00 | | 655 936.00 | 655 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 627.00 | 15 702.00 | 723 925.00 | 739 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DG Autres réserves | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864.00 | 55 153.00 | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 87 017.00 | 85 153.00 | | 87 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 926.00 | 137 521.00 | | 106 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 46 847.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 518.00 | 71 041.00 | | 392 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 528.00 | 51 231.00 | | 136 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 908.00 | 306 641.00 | | 636 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 925.00 | 391 794.00 | | 723 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 638.00 | 200 198.00 | | 561 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 747.00 | | 1 537 747.00 | 1 537 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 747.00 | | 1 537 747.00 | 1 537 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 337.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 200.00 | 8 719.00 | | 49 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | 412.00 | | 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 225.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 475.00 | 225.00 | | 11 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 672.00 | -225.00 | | -6 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 17 456.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 586.00 | 1 063 683.00 | | 1 547 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 722.00 | 1 008 530.00 | | 1 545 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864.00 | 55 153.00 | | 1 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 272.00 | 3 818.00 | | 15 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 682.00 | | 26 409.00 | 72 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 83 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 47 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 982.00 | | 13 909.00 | 48 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 12 500.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 953.00 | 11 337.00 | 4 588.00 | 8 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | 1 038.00 | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 792.00 | 10 298.00 | 4 588.00 | 5 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 518.00 | 392 518.00 | | 392 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 926.00 | 31 656.00 | 75 270.00 | 106 926.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VP Divers | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 076.00 | 143 076.00 | 32 000.00 | 175 076.00 |
VW T.V.A. | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 908.00 | 561 638.00 | 75 270.00 | 636 908.00 |