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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 2 689.00 | 6 710.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 374.00 | 35 590.00 | 67 784.00 | 103 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 440.00 | 46 679.00 | 106 760.00 | 153 440.00 |
BT Marchandises | 329 804.00 | | 329 804.00 | 329 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BZ Autres créances | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
CF Disponibilités | 158 123.00 | | 158 123.00 | 158 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 875.00 | | 605 875.00 | 605 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 316.00 | 46 679.00 | 712 636.00 | 759 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 851.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 604.00 | 54 166.00 | | 115 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 590.00 | 61 587.00 | | 61 590.00 |
DL TOTAL (I) | 210 194.00 | 148 604.00 | | 210 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 772.00 | 189 320.00 | | 146 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 073.00 | 1 232.00 | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 390.00 | 208 935.00 | | 204 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 205.00 | 129 549.00 | | 144 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 441.00 | 529 037.00 | | 502 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 636.00 | 677 641.00 | | 712 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 375.00 | 422 238.00 | | 449 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 625.00 | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 097.00 | | 39 518.00 | 127 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 174.00 | 153 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 174.00 | 112 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 705.00 | | 39 243.00 | 86 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 992.00 | | 274.00 | 31 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 391.00 | 204 391.00 | | 204 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
UX Autres créances clients | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 142.00 | 93 075.00 | 53 067.00 | 146 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
VP Divers | 74 553.00 | 74 553.00 | | 74 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 206.00 | 144 206.00 | | 144 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 215.00 | 117 948.00 | 32 266.00 | 150 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 442.00 | 449 375.00 | 53 067.00 | 502 442.00 |