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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 940.00 | 8 460.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 305.00 | 22 268.00 | 55 038.00 | 77 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 097.00 | 31 607.00 | 95 489.00 | 127 097.00 |
BT Marchandises | 426 465.00 | | 426 465.00 | 426 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BZ Autres créances | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
CF Disponibilités | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 151.00 | | 582 151.00 | 582 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 248.00 | 31 607.00 | 677 641.00 | 709 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 851.00 | 2 758.00 | | 2 851.00 |
DG Autres réserves | 54 166.00 | 52 396.00 | | 54 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 587.00 | 1 864.00 | | 61 587.00 |
DL TOTAL (I) | 148 604.00 | 87 017.00 | | 148 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 320.00 | 106 926.00 | | 189 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 935.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 935.00 | 392 518.00 | | 208 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 549.00 | 136 528.00 | | 129 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 037.00 | 636 908.00 | | 529 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 641.00 | 723 925.00 | | 677 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 238.00 | 561 638.00 | | 422 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 301.00 | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 691.00 | | 43 416.00 | 83 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 31 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 127 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 491.00 | | 39 214.00 | 47 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 2.00 | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 702.00 | 15 905.00 | | 15 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 502.00 | 11 705.00 | | 11 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 935.00 | 208 935.00 | | 208 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
UX Autres créances clients | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 169.00 | 32 718.00 | 43 451.00 | 76 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 151.00 | 49 803.00 | 63 348.00 | 113 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
VP Divers | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 502.00 | 86 510.00 | 31 992.00 | 118 502.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 037.00 | 422 238.00 | 106 799.00 | 529 037.00 |